| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | 194.00 | 1 380.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 099.00 | 194.00 | 1 302 905.00 | 1 303 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 595.00 | | 244 595.00 | 244 595.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 488 642.00 | | 488 642.00 | 488 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 202.00 | | 734 202.00 | 734 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 301.00 | 194.00 | 2 037 107.00 | 2 037 301.00 |
CU Autres participations | 1 301 525.00 | | 1 301 525.00 | 1 301 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DG Autres réserves | 429 648.00 | 226 128.00 | | 429 648.00 |
DH Report à nouveau | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 916.00 | 203 519.00 | | 306 916.00 |
DK Provisions réglementées | 6 128.00 | 3 599.00 | | 6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 822 512.00 | 513 067.00 | | 822 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 485.00 | 1 110 941.00 | | 1 120 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 10 400.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 292.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 4.00 | | 87 214.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 595.00 | 1 122 732.00 | | 1 214 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 107.00 | 1 635 799.00 | | 2 037 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 972.00 | 1 122 732.00 | | 257 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 789.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -789.00 | | -3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 137.00 | 215 710.00 | | 582 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 221.00 | 12 191.00 | | 275 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 916.00 | 203 519.00 | | 306 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 675.00 | | 11 574.00 | 1 292 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 303 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 1 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 1 574.00 | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 525.00 | | 10 000.00 | 1 291 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 942.00 | 1 150.00 | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 942.00 | 1 150.00 | 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 599.00 | 2 529.00 | | 3 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 2 529.00 | | 3 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
UX Autres créances clients | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 485.00 | 163 863.00 | 631 700.00 | 1 120 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 559.00 | 245 559.00 | | 245 559.00 |
VW T.V.A. | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 595.00 | 257 972.00 | 631 700.00 | 1 214 595.00 |