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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 591.00 | 187.00 | 4 404.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 724.00 | 18 339.00 | 49 385.00 | 67 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 773.00 | 31 805.00 | 26 968.00 | 58 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 683.00 | 50 330.00 | 84 353.00 | 134 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 042.00 | | 605 042.00 | 605 042.00 |
BZ Autres créances | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CF Disponibilités | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 388.00 | | 734 388.00 | 734 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 071.00 | 50 330.00 | 818 741.00 | 869 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 101.00 | 59 148.00 | | 23 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 531.00 | 23 953.00 | | 264 531.00 |
DL TOTAL (I) | 304 132.00 | 99 601.00 | | 304 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 157 961.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 8 020.00 | | 101 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 095.00 | 41 670.00 | | 284 095.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 5 987.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 609.00 | 213 638.00 | | 514 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 741.00 | 313 239.00 | | 818 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 809.00 | 213 638.00 | | 397 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 192.00 | | 80 146.00 | 157 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 655.00 | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 655.00 | 134 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 942.00 | | 79 146.00 | 51 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 250.00 | | 1 000.00 | 105 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 20 952.00 | | 29 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 378.00 | 20 952.00 | | 29 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 605 042.00 | 605 042.00 | | 605 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 565.00 | 661 015.00 | 3 550.00 | 664 565.00 |
VW T.V.A. | 139 074.00 | 139 074.00 | | 139 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 609.00 | 397 809.00 | 116 800.00 | 514 609.00 |