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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 4 123.00 | 1 183.00 | 2 940.00 | 4 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 907.00 | 10 338.00 | 7 569.00 | 17 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 912.00 | 13 506.00 | 4 406.00 | 17 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 086.00 | 29 885.00 | 18 201.00 | 48 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CF Disponibilités | 344 040.00 | | 344 040.00 | 344 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 380.00 | 29 885.00 | 490 495.00 | 520 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 128 150.00 | 134 620.00 | | 128 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 655.00 | -6 470.00 | | 18 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 3 800.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 159 305.00 | 141 850.00 | | 159 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 201.00 | 185 879.00 | | 167 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 5 313.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 9 781.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 997.00 | 158 855.00 | | 115 997.00 |
EA Autres dettes | 29 276.00 | 36 890.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 190.00 | 396 718.00 | | 331 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 495.00 | 538 569.00 | | 490 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 156.00 | 229 607.00 | | 294 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 746.00 | | 700.00 | 50 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 48 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 242.00 | | 700.00 | 39 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 6 878.00 | | 23 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 822.00 | 37.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 6 841.00 | | 18 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 112.00 | 130 078.00 | 37 034.00 | 167 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 174.00 | 88 099.00 | 3 075.00 | 91 174.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 190.00 | 294 156.00 | 37 034.00 | 331 190.00 |