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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 698.00 | | 1 291 698.00 | 1 291 698.00 |
BZ Autres créances | 212 367.00 | | 212 367.00 | 212 367.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 255.00 | | 1 552 255.00 | 1 552 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
CU Autres participations | 1 291 698.00 | | 1 291 698.00 | 1 291 698.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
DL TOTAL (I) | 647 745.00 | | | 647 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 374.00 | | | 667 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 374.00 | | | 91 374.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 349.00 | | | 870 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 255.00 | | | 1 552 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 162.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 801.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 751.00 | | | 523 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 698.00 | | | 1 291 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 698.00 | | | 1 291 698.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 162.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 211 838.00 | 64 644.00 | 147 184.00 | 211 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 14 154.00 | 14 280.00 | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 667 374.00 | | 667 374.00 | 667 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 462.00 | 65 278.00 | 147 184.00 | 212 462.00 |
VW T.V.A. | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 349.00 | 148 695.00 | 721 654.00 | 870 349.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
ZE Dividendes | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |