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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129.00 | 1 438.00 | 691.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 452.00 | 1 438.00 | 141 014.00 | 142 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 919.00 | 1 438.00 | 273 481.00 | 274 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
CU Autres participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 769.00 | 12 351.00 | | 42 769.00 |
DL TOTAL (I) | 65 120.00 | 22 351.00 | | 65 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 371.00 | 137 086.00 | | 116 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 16 376.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 77 140.00 | | 72 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 1 266.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 361.00 | 231 867.00 | | 208 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 481.00 | 254 218.00 | | 273 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 827.00 | 115 497.00 | | 133 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 987.00 | | 272 987.00 | 272 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 987.00 | | 272 987.00 | 272 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 786.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 987.00 | 201 557.00 | | 272 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 218.00 | 189 206.00 | | 230 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 769.00 | 12 351.00 | | 42 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 492.00 | | 8 960.00 | 133 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | 8 960.00 | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 1 025.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 1 025.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 371.00 | 41 836.00 | 74 534.00 | 116 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 361.00 | 133 827.00 | 74 534.00 | 208 361.00 |