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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 446.00 | 21 221.00 | 56 225.00 | 77 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 406.00 | 21 971.00 | 57 435.00 | 79 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
072 Créances – Autres | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
110 Total général Actif | 127 757.00 | 21 971.00 | 105 786.00 | 127 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 084.00 | | | 233 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 342.00 | | | 342.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 642.00 | | | 233 642.00 |
242 Autres charges externes. | 132 137.00 | | | 132 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
252 Charges sociales | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 436.00 | | | 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |