| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 492.00 | 6 233.00 | 214 259.00 | 220 492.00 |
BZ Autres créances | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 661 510.00 | | 661 510.00 | 661 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 960.00 | 6 233.00 | 911 727.00 | 917 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 339.00 | 60 612.00 | 911 727.00 | 972 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DH Report à nouveau | 39 818.00 | -83 552.00 | | 39 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 770.00 | 125 465.00 | | 110 770.00 |
DL TOTAL (I) | 252 684.00 | 141 914.00 | | 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 735.00 | 277 402.00 | | 314 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 434.00 | 173 879.00 | | 234 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 287.00 | 35 366.00 | | 21 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 678.00 | 42 180.00 | | 81 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 043.00 | 535 736.00 | | 659 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 727.00 | 677 650.00 | | 911 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 398.00 | | 204 398.00 | 204 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 938.00 | 16 300.00 | | 39 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 398.00 | 176 675.00 | | 204 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 628.00 | 51 210.00 | | 93 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 770.00 | 125 465.00 | | 110 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 503.00 | 10 876.00 | | 43 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 503.00 | 10 876.00 | | 43 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 735.00 | 314 735.00 | | 314 735.00 |
VI Groupe et associés | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |
VW T.V.A. | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 134.00 | 652 134.00 | | 652 134.00 |