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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 11 306.00 | 33 694.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | 511 306.00 | 38 694.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 774.00 | 511 306.00 | 44 467.00 | 555 774.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 424.00 | -582 336.00 | | -513 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 420.00 | 68 912.00 | | -38 420.00 |
DL TOTAL (I) | -550 844.00 | -512 424.00 | | -550 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 098.00 | 593 901.00 | | 594 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 312.00 | 593 902.00 | | 595 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 467.00 | 81 478.00 | | 44 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 565.00 | 15 565.00 | |
FG Production vendue services | | 750.00 | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 315.00 | 16 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 633.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 16 728.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 316.00 | 172 257.00 | | 16 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 736.00 | 103 345.00 | | 54 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 420.00 | 68 912.00 | | -38 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 057.00 | 2 250.00 | 1.00 | 9 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | 2 250.00 | | 9 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 594 098.00 | | 594 098.00 | 594 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 312.00 | 1 214.00 | 594 098.00 | 595 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 324.00 | 18 119.00 | | 18 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747.00 | 6 175.00 | | 747.00 |
ST Autres comptes | 863.00 | 1 773.00 | | 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 700.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 488.00 | 39 593.00 | | 26 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 616.00 | 18 119.00 | | 18 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | 7 025.00 | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 098.00 | 49 241.00 | | 28 098.00 |