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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 952.00 | | 1 252 952.00 | 1 252 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 592.00 | | 2 220 592.00 | 2 220 592.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 070.00 | | 2 225 070.00 | 2 225 070.00 |
CU Autres participations | 967 641.00 | | 967 641.00 | 967 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 586.00 | 2 220.00 | | 5 586.00 |
DG Autres réserves | 106 130.00 | 42 185.00 | | 106 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 803.00 | 67 311.00 | | 58 803.00 |
DL TOTAL (I) | 970 519.00 | 911 716.00 | | 970 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 756.00 | 367 242.00 | | 296 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 346.00 | 455 472.00 | | 937 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 3 828.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 070.00 | 11 659.00 | | 19 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 552.00 | 838 200.00 | | 1 254 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 070.00 | 1 749 916.00 | | 2 225 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 132.00 | 296 756.00 | | 1 029 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 3 460.00 | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 609.00 | 114 654.00 | | 114 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 806.00 | 47 344.00 | | 55 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 803.00 | 67 311.00 | | 58 803.00 |