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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 921 911.00 | 742 256.00 | 1 179 655.00 | 1 921 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 4 263.00 | 590.00 | 4 853.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 038.00 | | 941 038.00 | 941 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 101.00 | 746 519.00 | 5 869 582.00 | 6 616 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 296.00 | 19 334.00 | 160 962.00 | 180 296.00 |
BZ Autres créances | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CF Disponibilités | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 306.00 | 19 334.00 | 237 972.00 | 257 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 407.00 | 765 853.00 | 6 107 554.00 | 6 873 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
CU Autres participations | 3 734 299.00 | | 3 734 299.00 | 3 734 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 180.00 | | | 1 291 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
DG Autres réserves | 1 085 191.00 | | | 1 085 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 618.00 | | | 393 618.00 |
DK Provisions réglementées | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 808.00 | | | 2 865 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 367.00 | | | 1 693 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 809.00 | | | 339 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 980.00 | | | 1 124 980.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 746.00 | | | 3 241 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 554.00 | | | 6 107 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 054.00 | | | 753 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 408.00 | | | 1 288 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 789.00 | | | 894 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 618.00 | | | 393 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 528.00 | 185 573.00 | | 6 430 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 675 337.00 | | | 4 675 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 616 101.00 | | | 6 616 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 911.00 | | | 1 921 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 911.00 | | | 1 921 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 14 000.00 | | 4 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503 764.00 | 171 573.00 | | 4 503 764.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 783.00 | 129 735.00 | 746 519.00 | 616 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 138.00 | 128 118.00 | 742 256.00 | 614 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 618.00 | 4 263.00 | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 420.00 | 539.00 | 13 959.00 | 13 420.00 |
6T Sur comptes clients | 12 889.00 | 6 445.00 | 19 334.00 | 12 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 889.00 | 6 445.00 | 19 334.00 | 12 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 309.00 | 6 984.00 | 33 293.00 | 26 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 809.00 | 304 809.00 | | 304 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 980.00 | | | 1 124 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 941 038.00 | | 941 038.00 | 941 038.00 |
UX Autres créances clients | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 367.00 | 329 655.00 | 684 173.00 | 1 693 367.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 331.00 | | | 327 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 536.00 | 215 499.00 | 941 038.00 | 1 156 536.00 |
VW T.V.A. | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 746.00 | 753 054.00 | 684 173.00 | 3 241 746.00 |