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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 25 135.00 | 19 385.00 | 44 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 238.00 | 1 266 780.00 | 1 618 458.00 | 2 885 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 401.00 | | 314 401.00 | 314 401.00 |
BZ Autres créances | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CF Disponibilités | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 913.00 | | 712 913.00 | 712 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 151.00 | 1 266 780.00 | 2 331 371.00 | 3 598 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 790 783.00 | 1 230 367.00 | 1 560 415.00 | 2 790 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 426.00 | 645 426.00 | | 645 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 619.00 | 274 619.00 | | 274 619.00 |
DH Report à nouveau | -266 510.00 | -287 735.00 | | -266 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 128.00 | 21 225.00 | | 41 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 906.00 | 84 906.00 | | 50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 745 568.00 | 738 441.00 | | 745 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 441.00 | 450 223.00 | | 450 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 759.00 | 900 883.00 | | 837 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 30 533.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 178.00 | 307 968.00 | | 251 178.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 22 041.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 803.00 | 1 769 610.00 | | 1 585 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 371.00 | 2 508 051.00 | | 2 331 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 791.00 | 1 321 610.00 | | 856 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 223.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837 759.00 | | | 837 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 145 656.00 | | 645 127.00 | 2 145 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | | 18 918.00 | 36 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 640.00 | 496 140.00 | | 770 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738 458.00 | 491 910.00 | | 738 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 183.00 | 4 230.00 | | 32 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 000.00 | 114 000.00 | 344 000.00 | 458 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 216.00 | 65 204.00 | 385 012.00 | 450 216.00 |
VI Groupe et associés | 379 759.00 | 379 759.00 | | 379 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 913.00 | 453 913.00 | | 453 913.00 |
VW T.V.A. | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 803.00 | 856 791.00 | 729 012.00 | 1 585 803.00 |