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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 126 375.00 | | 5 126 375.00 | 5 126 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640 782.00 | | 640 782.00 | 640 782.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 258.00 | | 5 885 258.00 | 5 885 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 258.00 | | 5 885 258.00 | 5 885 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 218.00 | 53 831.00 | | -76 218.00 |
DL TOTAL (I) | -75 218.00 | 54 831.00 | | -75 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781 498.00 | 6 892 942.00 | | 5 781 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 838.00 | 91 711.00 | | 177 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | 2 150.00 | | 641.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 846.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 476.00 | 6 990 650.00 | | 5 960 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 258.00 | 7 045 481.00 | | 5 885 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 781 498.00 | | | 5 781 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 000.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 1 000.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | 2 166.00 | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 2 166.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356.00 | -1 166.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 909.00 | 732 690.00 | | 9 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 127.00 | 678 859.00 | | 86 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 218.00 | 53 831.00 | | -76 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781 998.00 | 5 781 498.00 | 500.00 | 5 781 998.00 |
VP Divers | 640 782.00 | 640 782.00 | | 640 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 476.00 | 648 476.00 | | 648 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 960 477.00 | 5 959 976.00 | 500.00 | 5 960 477.00 |