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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 720 437.00 | 5 461 310.00 | 12 259 127.00 | 17 720 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 180 385.00 | 5 462 310.00 | 161 718 075.00 | 167 180 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 321 157.00 | | 7 321 157.00 | 7 321 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322 429.00 | | 7 322 429.00 | 7 322 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 502 814.00 | 5 462 310.00 | 169 040 504.00 | 174 502 814.00 |
CU Autres participations | 149 459 948.00 | 1 000.00 | 149 458 948.00 | 149 459 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 597.00 | 1 531 597.00 | | 1 531 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 966 423.00 | 163 963 915.00 | | 163 966 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 159.00 | 140 269.00 | | 153 159.00 |
DH Report à nouveau | -3 991 637.00 | -3 494 793.00 | | -3 991 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499 968.00 | 7 141 960.00 | | 6 499 968.00 |
DL TOTAL (I) | 168 159 510.00 | 169 282 949.00 | | 168 159 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 453.00 | 76 214.00 | | 103 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 981.00 | 30 069.00 | | 776 981.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 994.00 | 107 808.00 | | 880 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 040 504.00 | 169 390 757.00 | | 169 040 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 540 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 560 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 211 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 328 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 195 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695 271.00 | 3 128 923.00 | | 3 695 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 560 011.00 | 11 617 671.00 | | 14 560 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 043.00 | 4 475 711.00 | | 8 060 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499 968.00 | 7 141 960.00 | | 6 499 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 634 168.00 | | 1 057 946.00 | 166 634 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511 729.00 | | 167 180 385.00 | 511 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511 729.00 | | 167 180 385.00 | 511 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 634 168.00 | | 1 057 946.00 | 166 634 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 161.00 | 4 211 149.00 | | 1 251 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 161.00 | 4 211 149.00 | | 1 251 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 211 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744 879.00 | 744 879.00 | | 744 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 720 437.00 | | 17 720 437.00 | 17 720 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720 437.00 | | 17 720 437.00 | 17 720 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 994.00 | 880 994.00 | | 880 994.00 |