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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 981.00 | 8 919.00 | 14 062.00 | 22 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 15 231.00 | 11 320.00 | 26 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 532.00 | 24 150.00 | 25 382.00 | 49 532.00 |
BT Marchandises | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 70 031.00 | | 70 031.00 | 70 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 270.00 | 24 150.00 | 311 120.00 | 335 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 641.00 | 20 866.00 | | 51 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 425.00 | 42 851.00 | | 33 425.00 |
DL TOTAL (I) | 85 665.00 | 64 318.00 | | 85 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 158 468.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | 3 455.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 130 349.00 | | 187 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | 27 911.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 454.00 | 320 181.00 | | 225 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 120.00 | 384 499.00 | | 311 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 201.00 | 7 949.00 | | 16 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 202.00 | 7 949.00 | | 16 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 454.00 | 225 454.00 | | 225 454.00 |