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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 25 099.00 | 7 053.00 | 18 046.00 | 25 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 990.00 | 67 206.00 | 64 785.00 | 131 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 21 597.00 | 27 067.00 | 48 663.00 |
AX Avances et acomptes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 421.00 | 95 855.00 | 112 567.00 | 208 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 765.00 | | 182 765.00 | 182 765.00 |
BN En cours de production de biens | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 742.00 | 4 200.00 | 6 542.00 | 10 742.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 953.00 | 11 983.00 | 47 970.00 | 59 953.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 307.00 | 16 183.00 | 367 124.00 | 383 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 729.00 | 112 038.00 | 479 690.00 | 591 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 432.00 | 141 842.00 | | 173 432.00 |
DH Report à nouveau | | -13 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | 45 302.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 220 161.00 | 184 432.00 | | 220 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 767.00 | 188 146.00 | | 138 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 1 640.00 | | 1 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 088.00 | 6 734.00 | | 27 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 82 428.00 | | 21 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 549.00 | 65 228.00 | | 47 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 5 656.00 | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 530.00 | 349 832.00 | | 259 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 690.00 | 534 265.00 | | 479 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 820.00 | 204 471.00 | | 142 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 514.00 | | 103 514.00 | 147 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 606.00 | 208 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 923.00 | 206 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 800.00 | | 103 514.00 | 142 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 16 461.00 | 20.00 | 79 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 414.00 | 16 461.00 | 20.00 | 79 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 742.00 | 11 242.00 | | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 742.00 | 15 442.00 | | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742.00 | 15 442.00 | | 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 706.00 | 49 085.00 | 89 621.00 | 138 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 934.00 | 66 524.00 | 14 410.00 | 80 934.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 441.00 | 142 820.00 | 89 621.00 | 232 441.00 |