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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 204.00 | 196.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 592.00 | 87 471.00 | 37 120.00 | 124 592.00 |
040 Immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 307.00 | 88 675.00 | 237 632.00 | 326 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
060 Stock marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
084 Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
110 Total général Actif | 391 007.00 | 88 675.00 | 302 332.00 | 391 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 753.00 | 169 629.00 | | 164 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 483.00 | 277 279.00 | | 284 483.00 |
230 Autres produits | 8 978.00 | 50 429.00 | | 8 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 214.00 | 497 337.00 | | 458 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 861.00 | 68 922.00 | | 57 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 891.00 | 8 468.00 | | 7 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 771.00 | 45 731.00 | | 39 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 635.00 | 529.00 | | -1 635.00 |
242 Autres charges externes. | 90 882.00 | 94 487.00 | | 90 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 3 789.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 984.00 | 182 618.00 | | 169 984.00 |
252 Charges sociales | 42 591.00 | 45 284.00 | | 42 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 140.00 | 5 888.00 | | 8 140.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 646.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 561.00 | 456 362.00 | | 419 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 653.00 | 40 975.00 | | 38 653.00 |
280 Produits financiers | 3 237.00 | 3 221.00 | | 3 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 681.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 865.00 | | 6 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 304.00 | 36 704.00 | | 35 304.00 |