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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 643.00 | 12 035.00 | 48 608.00 | 60 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 353.00 | 62 147.00 | 270 206.00 | 332 353.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 957.00 | 4 166.00 | 123 791.00 | 127 957.00 |
CF Disponibilités | 201 359.00 | | 201 359.00 | 201 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 312.00 | 4 166.00 | 331 146.00 | 335 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 665.00 | 66 313.00 | 601 352.00 | 667 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 271 512.00 | 50 112.00 | 221 400.00 | 271 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 358.00 | 280 018.00 | | 447 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 892.00 | 167 340.00 | | 106 892.00 |
DL TOTAL (I) | 589 349.00 | 482 458.00 | | 589 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 656.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 2 077.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 12 912.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 003.00 | 59 826.00 | | 12 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 352.00 | 542 283.00 | | 601 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 965.00 | 66 828.00 | | 60 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 127.00 | 253 169.00 | | 247 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 235.00 | 85 829.00 | | 140 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 892.00 | 167 340.00 | | 106 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 597.00 | | 3 756.00 | 328 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 887.00 | | 3 756.00 | 56 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 710.00 | | | 271 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 11 536.00 | 12 035.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 11 536.00 | 12 035.00 | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |