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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 460.00 | 8 000.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 733 825.00 | 296 102.00 | 437 723.00 | 733 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 708.00 | 235 460.00 | 94 249.00 | 329 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 293.00 | 23 997.00 | 31 296.00 | 55 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 288.00 | 564 327.00 | 660 961.00 | 1 225 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BT Marchandises | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 587.00 | | 199 587.00 | 199 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 875.00 | 564 327.00 | 860 548.00 | 1 424 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 601.00 | 96 231.00 | | 99 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 208.00 | 103 370.00 | | 207 208.00 |
DL TOTAL (I) | 389 309.00 | 282 101.00 | | 389 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 652.00 | 648 705.00 | | 296 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | 159 030.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 134 432.00 | | 83 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 880.00 | 59 689.00 | | 84 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 4 808.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 239.00 | 1 008 118.00 | | 471 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 548.00 | 1 290 219.00 | | 860 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 868.00 | | 5 420.00 | 1 219 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 406.00 | | 5 420.00 | 1 113 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 749.00 | 122 578.00 | | 441 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 980.00 | 122 578.00 | | 432 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 532.00 | 154 124.00 | 142 407.00 | 296 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 658.00 | | | 351 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 910.00 | 39 217.00 | 19 693.00 | 58 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 239.00 | 328 831.00 | 142 407.00 | 471 239.00 |