| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
CF Disponibilités | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 708.00 | 10 000.00 | 175 708.00 | 185 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 323.00 | 66 770.00 | | 104 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | 37 552.00 | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 138 253.00 | 105 423.00 | | 138 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EA Autres dettes | 22 147.00 | 3 621.00 | | 22 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 454.00 | 3 621.00 | | 33 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 708.00 | 113 045.00 | | 175 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 7 721.00 | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 587.00 | 53 651.00 | | 46 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758.00 | 16 098.00 | | 13 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 829.00 | 37 552.00 | | 32 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 626.00 | 65 626.00 | 60 000.00 | 125 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |