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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 2 412.00 | 17 130.00 | 19 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 062.00 | 2 412.00 | 20 650.00 | 23 062.00 |
BP En cours de production de services | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 858.00 | 2 504.00 | 109 354.00 | 111 858.00 |
BZ Autres créances | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 255.00 | 2 504.00 | 222 751.00 | 225 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 317.00 | 4 916.00 | 243 401.00 | 248 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 698.00 | -9 225.00 | | -8 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 527.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107.00 | 11 302.00 | | 12 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | 14 882.00 | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 770.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 344.00 | 34 997.00 | | 31 344.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 1 099.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 406.00 | 149 008.00 | | 159 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 294.00 | 200 756.00 | | 231 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 401.00 | 212 058.00 | | 243 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 403.00 | 200 756.00 | | 228 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 319.00 | | 162 319.00 | 162 319.00 |
FM Production stockée | | | -6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | 2 000.00 | | 12 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 590.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 879.00 | 118 656.00 | | 168 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 074.00 | 118 128.00 | | 168 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805.00 | 527.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224.00 | | 20 698.00 | 3 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 23 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | | 17 298.00 | 2 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 3 400.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 537.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 537.00 | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 234.00 | | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 234.00 | | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 234.00 | | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 496.00 | 1 605.00 | 2 891.00 | 4 496.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 938.00 | 133 933.00 | 3 005.00 | 136 938.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 294.00 | 228 403.00 | 2 891.00 | 231 294.00 |