| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 266.00 | 738.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 832.00 | 1 095.00 | 1 035 738.00 | 1 036 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 801.00 | | 246 801.00 | 246 801.00 |
BZ Autres créances | 310 061.00 | | 310 061.00 | 310 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 861.00 | | 556 861.00 | 556 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 694.00 | 1 095.00 | 1 592 599.00 | 1 593 694.00 |
CU Autres participations | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 917 504.00 | 529 609.00 | | 917 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 762.00 | 502 895.00 | | 241 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 266.00 | 1 043 504.00 | | 1 170 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 415.00 | 296 609.00 | | 192 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 300.00 | 208 559.00 | | 81 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 836.00 | 38 671.00 | | 55 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 531.00 | 82 452.00 | | 85 531.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 3 944.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 333.00 | 630 235.00 | | 422 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 599.00 | 1 673 739.00 | | 1 592 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 175 415.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 163 473.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | 91 928.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 257.00 | 1 084 911.00 | | 667 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 495.00 | 582 016.00 | | 425 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 762.00 | 502 895.00 | | 241 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 186.00 | | 11 003.00 | 1 027 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 1 036 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 1 003.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 000.00 | | 10 000.00 | 1 025 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 266.00 | 1 357.00 | 2 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 266.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 246 801.00 | 246 801.00 | | 246 801.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VC Groupe et associés | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 861.00 | 556 861.00 | | 556 861.00 |
VW T.V.A. | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 333.00 | 422 333.00 | | 422 333.00 |