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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 1 278.00 | 3 833.00 | 5 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 582.00 | 1 268.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 652.00 | 2 559.00 | 14 093.00 | 16 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 612.00 | 4 419.00 | 19 193.00 | 23 612.00 |
BT Marchandises | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 905.00 | 285.00 | 153 620.00 | 153 905.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 884.00 | 285.00 | 227 599.00 | 227 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 496.00 | 4 704.00 | 246 792.00 | 251 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 443.00 | | | -59 443.00 |
DL TOTAL (I) | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 792.00 | | | 246 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 736.00 | | | 564 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 179.00 | | | 624 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 443.00 | | | -59 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 652.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 794.00 | 6 375.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 6 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 13 119.00 | 25 381.00 | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 119.00 | 183 119.00 | | 183 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 235.00 | 160 854.00 | 25 381.00 | 186 235.00 |