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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 319.00 | 36 289.00 | 9 030.00 | 45 319.00 |
AP Constructions | 1 285 881.00 | 142 972.00 | 1 142 908.00 | 1 285 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 827.00 | 432 653.00 | 292 174.00 | 724 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 235.00 | 539 285.00 | 965 950.00 | 1 505 235.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 904.00 | 1 157 520.00 | 2 419 383.00 | 3 576 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BT Marchandises | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 441.00 | 86 385.00 | 452 055.00 | 538 441.00 |
BZ Autres créances | 933 807.00 | | 933 807.00 | 933 807.00 |
CF Disponibilités | 1 012 442.00 | | 1 012 442.00 | 1 012 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 145.00 | 86 385.00 | 2 683 759.00 | 2 770 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 050.00 | 1 243 906.00 | 5 103 143.00 | 6 347 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 637 797.00 | | | -12 637 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 910.00 | | | -307 910.00 |
DL TOTAL (I) | -12 695 708.00 | | | -12 695 708.00 |
DP Provisions pour risques | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045 900.00 | | | 13 045 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 995.00 | | | 594 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 313.00 | | | 2 859 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 436.00 | | | 1 047 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
EA Autres dettes | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 579 263.00 | | | 17 579 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 143.00 | | | 5 103 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 368.00 | | | 3 938 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340 093.00 | | 9 340 093.00 | 9 340 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 093.00 | | 9 340 093.00 | 9 340 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 280 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 298 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 666.00 | |
GE Autres charges | | | 61 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 663.00 | | | 356 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 417.00 | | | 10 313 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 328.00 | | | 10 621 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 910.00 | | | -307 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 883.00 | | 1 262 942.00 | 2 315 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 3 576 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 213.00 | | 1 259 732.00 | 2 256 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 3 210.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 855.00 | 272 666.00 | | 884 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 142.00 | 7 147.00 | | 29 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 392.00 | 265 519.00 | | 849 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 314.00 | 2 859 314.00 | | 2 859 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 436.00 | 1 047 436.00 | | 1 047 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942.00 | -13 035 958.00 | | 9 942.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 538 442.00 | 538 442.00 | | 538 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 045 900.00 | 13 045 900.00 | | 13 045 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 807.00 | 933 807.00 | | 933 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 494.00 | 1 491 104.00 | 7 390.00 | 1 498 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 984 269.00 | 3 938 369.00 | | 16 984 269.00 |