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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 125.00 | 22 540.00 | 15 585.00 | 38 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 425.00 | 22 540.00 | 28 885.00 | 51 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 469.00 | 3 000.00 | 200 469.00 | 203 469.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 560.00 | 3 000.00 | 262 560.00 | 265 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 985.00 | 25 540.00 | 291 445.00 | 316 985.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 268.00 | 6 586.00 | | 56 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 890.00 | 49 683.00 | | 23 890.00 |
DL TOTAL (I) | 85 658.00 | 61 768.00 | | 85 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 84 949.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 011.00 | 1 339.00 | | 34 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 207.00 | 46 777.00 | | 90 207.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 3 502.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 787.00 | 156 962.00 | | 205 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 445.00 | 218 730.00 | | 291 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 597 709.00 | 55 606.00 | 653 316.00 | 597 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 709.00 | 55 606.00 | 653 316.00 | 597 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 435.00 | 352 404.00 | | 653 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 545.00 | 302 721.00 | | 629 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 890.00 | 49 683.00 | | 23 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 422.00 | 3 206.00 | | 5 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 018.00 | | 20 407.00 | 31 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 718.00 | | 18 407.00 | 19 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 2 000.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 6 586.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 6 586.00 | | 15 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 833.00 | 48 167.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 618.00 | 230 318.00 | 6 300.00 | 236 618.00 |
VW T.V.A. | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 787.00 | 157 619.00 | 48 167.00 | 205 787.00 |