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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 300.00 | 1 597.00 | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 19 871.00 | 9 109.00 | 28 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 653.00 | 20 172.00 | 60 480.00 | 80 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BZ Autres créances | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 788.00 | | 409 788.00 | 409 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 441.00 | 20 172.00 | 470 268.00 | 490 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308 075.00 | 62 133.00 | | 308 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 335 942.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 374 529.00 | 442 075.00 | | 374 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 237.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 6 056.00 | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 250.00 | 56 696.00 | | 80 250.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 2 092.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 466.00 | 65 082.00 | | 93 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 268.00 | 507 158.00 | | 470 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 16 283.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 666.00 | 540 919.00 | | 279 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 211.00 | 204 977.00 | | 257 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 335 942.00 | | 22 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 253.00 | | 1 898.00 | 80 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 80 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 30 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 479.00 | | 1 898.00 | 30 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897.00 | 6 773.00 | 1 498.00 | 14 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | 6 773.00 | 1 498.00 | 14 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 668.00 | 172 548.00 | 120.00 | 172 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |