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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 943.00 | 2 814 343.00 | 1 814 600.00 | 4 628 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 2 003 954.00 | 977 775.00 | 1 026 179.00 | 2 003 954.00 |
CF Disponibilités | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 578.00 | 977 775.00 | 1 333 803.00 | 2 311 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 940 521.00 | 3 792 118.00 | 3 148 403.00 | 6 940 521.00 |
CU Autres participations | 4 628 943.00 | 2 814 343.00 | 1 814 600.00 | 4 628 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 970 253.00 | 8 970 253.00 | | 8 970 253.00 |
DH Report à nouveau | -10 517 953.00 | -9 128 586.00 | | -10 517 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 853.00 | -1 389 367.00 | | -1 160 853.00 |
DL TOTAL (I) | -2 708 553.00 | -1 547 700.00 | | -2 708 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 745 414.00 | 4 488 000.00 | | 5 745 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 125 919.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 231.00 | 21 598.00 | | 92 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 956.00 | 4 635 517.00 | | 5 856 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 403.00 | 3 087 817.00 | | 3 148 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 956.00 | 147 517.00 | | 248 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 323 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 315.00 | 206 585.00 | | 4 443 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 167.00 | 1 595 952.00 | | 5 604 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 853.00 | -1 389 367.00 | | -1 160 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 580 665.00 | | | 8 580 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 951 722.00 | 4 628 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951 722.00 | 4 628 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580 665.00 | | | 8 580 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 371 320.00 | 977 775.00 | 371 320.00 | 371 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137 385.00 | 977 775.00 | 4 323 042.00 | 7 137 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137 385.00 | 977 775.00 | 4 323 042.00 | 7 137 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 977 775.00 | 4 323 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 745 414.00 | 137 414.00 | 5 608 000.00 | 5 745 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 954.00 | 2 141 954.00 | | 2 141 954.00 |
VW T.V.A. | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 956.00 | 248 956.00 | 5 608 000.00 | 5 856 956.00 |