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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 1 678.00 | 18 434.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 712.00 | 1 678.00 | 282 034.00 | 283 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 797.00 | 1 678.00 | 354 119.00 | 355 797.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 252.00 | | | 260 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 119.00 | | | 354 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 252.00 | 85 674.00 | 174 578.00 | 260 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 470.00 | 25 870.00 | 3 600.00 | 29 470.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 890.00 | 116 312.00 | 174 578.00 | 290 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51.00 | | | 51.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 163.00 | | | 35 163.00 |