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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 510.00 | 3 973.00 | 1 537.00 | 5 510.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 520.00 | 3 973.00 | 20 547.00 | 24 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
110 Total général Actif | 47 062.00 | 3 973.00 | 43 089.00 | 47 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 606.00 | | | 9 606.00 |