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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 814.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 294 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 365.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 694 346.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 100.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DH Report à nouveau | | -84 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 114.00 | 184 192.00 | | 357 114.00 |
DL TOTAL (I) | 429 587.00 | 102 472.00 | | 429 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 331.00 | 72 583.00 | | 45 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 400.00 | 19 286.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 43 286.00 | | 27 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 582.00 | 112 638.00 | | 165 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 758.00 | 247 795.00 | | 264 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 346.00 | 350 268.00 | | 694 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 984.00 | 202 463.00 | | 246 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 994.00 | | 9 528.00 | 49 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 684.00 | 37 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 294.00 | 35 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 832.00 | | 9 528.00 | 44 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757.00 | 6 356.00 | 16 862.00 | 30 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | 6 356.00 | 14 472.00 | 28 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 294 724.00 | 294 724.00 | | 294 724.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 331.00 | 27 557.00 | 17 774.00 | 45 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 253.00 | 322 481.00 | 2 772.00 | 325 253.00 |
VW T.V.A. | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 758.00 | 246 984.00 | 17 774.00 | 264 758.00 |