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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 187.00 | | 1 459 187.00 | 1 459 187.00 |
BZ Autres créances | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 937.00 | | 1 483 937.00 | 1 483 937.00 |
CU Autres participations | 1 424 187.00 | | 1 424 187.00 | 1 424 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | 6 713.00 | | 12 334.00 |
DG Autres réserves | 234 357.00 | 127 554.00 | | 234 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | 112 423.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 391 929.00 | 346 692.00 | | 391 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 370.00 | 1 103 686.00 | | 980 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 701.00 | 59 546.00 | | 95 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 410.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 007.00 | 1 179 178.00 | | 1 092 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 937.00 | 1 525 870.00 | | 1 483 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 616.00 | 208 058.00 | | 264 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 187.00 | | | 1 459 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 187.00 | | | 1 459 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 120.00 | 143 729.00 | 763 445.00 | 971 120.00 |
VI Groupe et associés | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 529.00 | | | 122 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 901.00 | 20 901.00 | 35 000.00 | 55 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 008.00 | 264 617.00 | 763 445.00 | 1 092 008.00 |