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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AH Fonds commercial | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
AP Constructions | 17 165.00 | 1 910.00 | 15 254.00 | 17 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 553.00 | 25 399.00 | 34 153.00 | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 166.00 | 13 900.00 | 20 265.00 | 34 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 788.00 | 42 814.00 | 236 973.00 | 279 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 209.00 | 42 814.00 | 268 394.00 | 311 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 394.00 | | | 268 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 15 326.00 | | 27 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071.00 | 533.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | 14 793.00 | | 26 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 988.00 | 105 988.00 | | 105 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 175.00 | 35 603.00 | 118 573.00 | 154 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 294.00 | 145 722.00 | 118 573.00 | 264 294.00 |