| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 550.00 | 34 004.00 | 2 546.00 | 36 550.00 |
040 Immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 878.00 | 43 602.00 | 153 276.00 | 196 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
110 Total général Actif | 262 836.00 | 43 602.00 | 219 234.00 | 262 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 738.00 | 137 554.00 | | 209 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 891.00 | 6 777.00 | | 3 891.00 |
230 Autres produits | 5 887.00 | 4 023.00 | | 5 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 517.00 | 148 354.00 | | 219 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 826.00 | 41 760.00 | | 72 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 137.00 | 337.00 | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 41 507.00 | 38 621.00 | | 41 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 022.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 383.00 | 46 391.00 | | 68 383.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | 3 706.00 | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 6 760.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 389.00 | 138 615.00 | | 185 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 128.00 | 9 739.00 | | 34 128.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 842.00 | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 318.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 010.00 | 8 579.00 | | 29 010.00 |