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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 022.00 | 663.00 | 359.00 | 1 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 18 003.00 | 16 787.00 | 34 790.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 949.00 | 18 666.00 | 17 283.00 | 35 949.00 |
060 Stock marchandises | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
084 Disponibilités | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
110 Total général Actif | 83 354.00 | 18 666.00 | 64 689.00 | 83 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 148.00 | 187 479.00 | | 106 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 687.00 | | | 59 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 700.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | 2 075.00 | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 963.00 | 193 255.00 | | 169 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 918.00 | 87 331.00 | | 69 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 140.00 | -3 230.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 37 936.00 | 33 768.00 | | 37 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 064.00 | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 109.00 | 44 945.00 | | 48 109.00 |
252 Charges sociales | 17 075.00 | 13 752.00 | | 17 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 7 069.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 418.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 974.00 | 185 116.00 | | 181 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 011.00 | 8 138.00 | | -12 011.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 83.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 289.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 424.00 | 8 142.00 | | -12 424.00 |