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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 894 876.00 | | 894 876.00 | 894 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 562.00 | 91 672.00 | 43 890.00 | 135 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 146.00 | 348 657.00 | 451 489.00 | 800 146.00 |
BF Prêts | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 335.00 | | 174 335.00 | 174 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 158.00 | 440 330.00 | 1 599 829.00 | 2 040 158.00 |
BT Marchandises | 547 011.00 | | 547 011.00 | 547 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BZ Autres créances | 663 608.00 | | 663 608.00 | 663 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 2 480 202.00 | | 2 480 202.00 | 2 480 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 302.00 | | 3 744 302.00 | 3 744 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 461.00 | 440 330.00 | 5 344 131.00 | 5 784 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 799.00 | 1 854 799.00 | | 1 854 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 480.00 | 88 921.00 | | 185 480.00 |
DG Autres réserves | 211 481.00 | 1 689 498.00 | | 211 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 441.00 | 618 542.00 | | 381 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 202.00 | 4 251 760.00 | | 2 633 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 536.00 | 529 338.00 | | 430 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 662.00 | | | 1 266 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 688.00 | 918 718.00 | | 930 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 593.00 | 103 819.00 | | 77 593.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 1 579.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 929.00 | 1 553 454.00 | | 2 710 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 131.00 | 5 805 214.00 | | 5 344 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 115.00 | | 46 043.00 | 1 994 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 876.00 | | | 919 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 000.00 | | 37 708.00 | 898 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 239.00 | | 8 335.00 | 176 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 393.00 | 103 937.00 | 440 330.00 | 336 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 393.00 | 103 937.00 | 440 330.00 | 336 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 688.00 | 930 688.00 | | 930 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UP Prêts | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 335.00 | | 174 335.00 | 174 335.00 |
UX Autres créances clients | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 536.00 | 99 745.00 | 304 981.00 | 430 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 662.00 | 1 266 662.00 | | 1 266 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 750.00 | 633 750.00 | | 633 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 500.00 | 716 925.00 | 176 574.00 | 893 500.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 929.00 | 2 380 138.00 | 304 981.00 | 2 710 929.00 |