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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 790.00 | | 237 790.00 | 237 790.00 |
CF Disponibilités | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 938.00 | | 262 938.00 | 262 938.00 |
CU Autres participations | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | 7 864.00 | | 13 586.00 |
DH Report à nouveau | -130.00 | -3 944.00 | | -130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 710.00 | 9 536.00 | | 7 710.00 |
DL TOTAL (I) | 157 026.00 | 149 315.00 | | 157 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 552.00 | 102 905.00 | | 105 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 912.00 | 104 598.00 | | 105 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 938.00 | 253 914.00 | | 262 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376.00 | 11 830.00 | | 10 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665.00 | 2 293.00 | | 2 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 710.00 | 9 536.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |