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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 408.00 | | 283 408.00 | 283 408.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 697.00 | | 289 697.00 | 289 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 152.00 | 11 190.00 | | 57 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 303.00 | 45 961.00 | | 21 303.00 |
DL TOTAL (I) | 89 456.00 | 68 152.00 | | 89 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 879.00 | 219 747.00 | | 193 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 2 940.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 4 584.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 241.00 | 228 271.00 | | 200 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 697.00 | 296 424.00 | | 289 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 072.00 | 34 750.00 | | 33 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 966.00 | 58 943.00 | | 29 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 662.00 | 12 981.00 | | 8 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 303.00 | 45 962.00 | | 21 303.00 |