| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 389.00 | 16 993.00 | 49 396.00 | 66 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 389.00 | 16 993.00 | 49 396.00 | 66 389.00 |
060 Stock marchandises | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
072 Créances – Autres | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
084 Disponibilités | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 757.00 | | 269 757.00 | 269 757.00 |
110 Total général Actif | 336 146.00 | 16 993.00 | 319 153.00 | 336 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 125.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 119.00 | 245 871.00 | | 347 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 181.00 | 79 702.00 | | 665 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 322.00 | 5 000.00 | | 5 322.00 |
230 Autres produits | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 022 034.00 | 330 573.00 | | 1 022 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 784.00 | 184 988.00 | | 285 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 597.00 | -11 593.00 | | 2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 457 385.00 | 53 899.00 | | 457 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 1 696.00 | | 3 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 488.00 | 70 263.00 | | 180 488.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | 715.00 | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | 879.00 | | 10 499.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 295.00 | 300 848.00 | | 950 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 739.00 | 29 726.00 | | 71 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 4 009.00 | | 16 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 280.00 | 25 717.00 | | 60 280.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |