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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 839.00 | 377.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 982.00 | 839.00 | 104 143.00 | 104 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 152 111.00 | | 152 111.00 | 152 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 215.00 | | 183 215.00 | 183 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 196.00 | 839.00 | 287 358.00 | 288 196.00 |
CU Autres participations | 103 766.00 | | 103 766.00 | 103 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 351.00 | 119 473.00 | | 125 351.00 |
DH Report à nouveau | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 686.00 | 6 778.00 | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 232 875.00 | 214 188.00 | | 232 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 995.00 | 46 995.00 | | 42 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 693.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848.00 | 4 886.00 | | 8 848.00 |
EA Autres dettes | | 3 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 483.00 | 58 127.00 | | 54 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 358.00 | 272 316.00 | | 287 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 483.00 | 58 127.00 | | 54 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 9 348.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | 9 348.00 | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -9 348.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 066.00 | 280 444.00 | | 211 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 380.00 | 273 666.00 | | 192 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 686.00 | 6 778.00 | | 18 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 759.00 | 1 097.00 | 16 018.00 | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 1 097.00 | 16 018.00 | 15 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |