| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 9 373.00 | 1 627.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 323.00 | 17 552.00 | 96 771.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 598.00 | 26 925.00 | 102 673.00 | 129 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
BZ Autres créances | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 615.00 | 26 925.00 | 354 690.00 | 381 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 830.00 | 2 543.00 | | 23 830.00 |
DH Report à nouveau | | -1 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | 22 743.00 | | 31 819.00 |
DK Provisions réglementées | 8 619.00 | 664.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 67 569.00 | 27 794.00 | | 67 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 268.00 | 115 040.00 | | 161 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 15 723.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 123.00 | 57 795.00 | | 110 123.00 |
EA Autres dettes | | 35 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 120.00 | 223 758.00 | | 287 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 690.00 | 251 553.00 | | 354 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 268.00 | | | 161 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 299.00 | | 603 299.00 | 603 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 299.00 | | 603 299.00 | 603 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 955.00 | 664.00 | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 723.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 955.00 | -723.00 | | -7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 735.00 | 326 974.00 | | 613 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 915.00 | 304 230.00 | | 581 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 819.00 | 22 743.00 | | 31 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 333.00 | | 81 266.00 | 48 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | | 78 890.00 | 46 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 376.00 | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 765.00 | 16 160.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765.00 | 16 160.00 | | 10 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 7 955.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 7 955.00 | | 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 246 043.00 | 246 043.00 | | 246 043.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 292.00 | 252 017.00 | 4 276.00 | 256 292.00 |
VW T.V.A. | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 120.00 | 287 120.00 | | 287 120.00 |