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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 127 871.00 | | 218 127 871.00 | 218 127 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 107 127.00 | | 595 107 127.00 | 595 107 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BZ Autres créances | 22 433 590.00 | | 22 433 590.00 | 22 433 590.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 465 123.00 | | 22 465 123.00 | 22 465 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 572 250.00 | | 617 572 250.00 | 617 572 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376 979 256.00 | | 376 979 256.00 | 376 979 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 244 035.00 | 236 181 690.00 | | 510 244 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 123 156.00 | -60 194 941.00 | | -86 123 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 492 447.00 | -25 928 215.00 | | -25 492 447.00 |
DK Provisions réglementées | 711 549.00 | 670 042.00 | | 711 549.00 |
DL TOTAL (I) | 399 368 982.00 | 150 757 576.00 | | 399 368 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 237 277 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 127 871.00 | 10 755 321.00 | | 218 127 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 94 836.00 | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 813.00 | 121 333.00 | | 23 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 203 269.00 | 248 248 554.00 | | 218 203 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 572 250.00 | 399 006 130.00 | | 617 572 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 398.00 | 216 169.00 | | 75 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -39 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 355 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 267 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 267 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 911 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 998 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 507.00 | 142 310.00 | | 41 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 507.00 | 142 310.00 | | 41 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 507.00 | -142 310.00 | | -41 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 113.00 | | | 547 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 082.00 | 532 121.00 | | 1 505 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 997 529.00 | 26 460 336.00 | | 26 997 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 492 447.00 | -25 928 215.00 | | -25 492 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 042.00 | 41 507.00 | | 670 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 042.00 | 41 507.00 | | 670 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 127 871.00 | | | 218 127 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 127 871.00 | | 218 127 871.00 | 218 127 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VC Groupe et associés | 18 640 857.00 | 2 556 097.00 | 16 084 760.00 | 18 640 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 891 884.00 | | | 216 891 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 311 543.00 | | | 219 311 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 705 137.00 | 3 705 137.00 | | 3 705 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 573 539.00 | 6 360 908.00 | 234 212 631.00 | 240 573 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 203 269.00 | 75 398.00 | | 218 203 269.00 |