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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 3 561.00 | 7 939.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 675.00 | 3 561.00 | 9 114.00 | 12 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
110 Total général Actif | 23 030.00 | 3 561.00 | 19 469.00 | 23 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 639.00 | 90 500.00 | | 17 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
230 Autres produits | 10 564.00 | 791.00 | | 10 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 251.00 | 91 291.00 | | 62 251.00 |
242 Autres charges externes. | 19 667.00 | 51 422.00 | | 19 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 6 151.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 31 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 5 613.00 | 4 792.00 | | 5 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 4 550.00 | | 4 147.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 885.00 | 97 917.00 | | 48 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 366.00 | -6 626.00 | | 13 366.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 869.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 600.00 | 198.00 | | 10 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 185.00 | -7 692.00 | | 2 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 465.00 | | | -10 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |