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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AP Constructions | 43 519 789.00 | 6 237 836.00 | 37 281 953.00 | 43 519 789.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 519 789.00 | 6 237 836.00 | 37 281 953.00 | 43 519 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 916.00 | | 750 916.00 | 750 916.00 |
BZ Autres créances | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
CF Disponibilités | 224 981.00 | | 224 981.00 | 224 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132 404.00 | | 1 132 404.00 | 1 132 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 006.00 | | 2 161 006.00 | 2 161 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 680 796.00 | 6 237 836.00 | 39 442 959.00 | 45 680 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 7 901.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 93.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 070.00 | 62 558.00 | | 65 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 610.00 | 465 370.00 | | 444 610.00 |
DL TOTAL (I) | 628 509.00 | 643 922.00 | | 628 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 654.00 | 3 318.00 | | 3 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 654.00 | 3 318.00 | | 3 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 280 744.00 | | | 1 280 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 361 770.00 | 25 223 559.00 | | 24 361 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 1 351 749.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 717.00 | 616 172.00 | | 506 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 649.00 | 125 727.00 | | 147 649.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 17 329.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 509 406.00 | 13 083 326.00 | | 12 509 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 810 796.00 | 40 417 862.00 | | 38 810 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 442 959.00 | 41 065 102.00 | | 39 442 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 817.00 | | 3 253 817.00 | 3 253 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 817.00 | | 3 253 817.00 | 3 253 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -336.00 | | | -336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 24 329.00 | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 243.00 | 3 102 185.00 | | 3 274 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 173.00 | 3 039 626.00 | | 3 209 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 070.00 | 62 559.00 | | 65 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 519 789.00 | | | 43 519 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 519 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 519 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 519 789.00 | | | 43 519 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 044.00 | 1 740 792.00 | | 4 497 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497 044.00 | 1 740 792.00 | | 4 497 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318.00 | | -336.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | | -336.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 280 744.00 | 50 993.00 | 18 444.00 | 1 280 744.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 717.00 | 506 717.00 | | 506 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 509 406.00 | 12 509 406.00 | | 12 509 406.00 |
UX Autres créances clients | 750 916.00 | 750 916.00 | | 750 916.00 |
VB T. V. A. | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 361 770.00 | 1 048 744.00 | 4 263 113.00 | 24 361 770.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 744.00 | | | 1 280 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 192 566.00 | | | 2 192 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 404.00 | 1 132 404.00 | | 1 132 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 025.00 | 1 936 025.00 | 8.00 | 1 936 025.00 |
VW T.V.A. | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 810 796.00 | 14 268 019.00 | 4 281 557.00 | 38 810 796.00 |