| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 534.00 | 263 143.00 | 140 391.00 | 403 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 265.00 | 79 232.00 | 140 033.00 | 219 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 535.00 | 344 111.00 | 450 424.00 | 794 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BT Marchandises | 226 587.00 | | 226 587.00 | 226 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 508.00 | 73 211.00 | 1 050 297.00 | 1 123 508.00 |
BZ Autres créances | 710 919.00 | | 710 919.00 | 710 919.00 |
CF Disponibilités | 2 013 944.00 | | 2 013 944.00 | 2 013 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 530.00 | 73 211.00 | 4 168 319.00 | 4 241 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 065.00 | 417 322.00 | 4 618 743.00 | 5 036 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 795 348.00 | 618 007.00 | | 795 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 167.00 | 377 341.00 | | 359 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 615.00 | 1 106 448.00 | | 1 265 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 743.00 | 1 381 407.00 | | 1 154 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 082.00 | 158 358.00 | | 143 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 503.00 | 1 358 078.00 | | 1 747 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 874.00 | 369 564.00 | | 297 874.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 143 973.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 128.00 | 3 411 379.00 | | 3 353 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 743.00 | 4 517 827.00 | | 4 618 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 861.00 | 2 847 795.00 | | 2 507 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 642.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 916.00 | 3 694 948.00 | 11 671 865.00 | 7 976 916.00 |
FG Production vendue services | 1 570 114.00 | | 1 570 114.00 | 1 570 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 547 030.00 | 3 694 948.00 | 13 241 978.00 | 9 547 030.00 |
FM Production stockée | | | 11 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 309 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 791 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 813 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 598.00 | 183 662.00 | | 48 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 38.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 16 604.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 167.00 | 85 000.00 | | 121 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 952.00 | 101 604.00 | | 121 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 260.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 759.00 | 94 868.00 | | 98 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 417.00 | 97 128.00 | | 99 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 535.00 | 4 476.00 | | 22 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 616.00 | 156 625.00 | | 142 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 436 625.00 | 12 164 711.00 | | 13 436 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 459.00 | 11 787 370.00 | | 13 077 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 167.00 | 377 341.00 | | 359 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 064.00 | | 195 900.00 | 738 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 429.00 | 794 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 429.00 | 622 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 328.00 | | 195 900.00 | 566 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 882.00 | 79 899.00 | 40 670.00 | 304 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 146.00 | 79 899.00 | 40 670.00 | 303 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 254.00 | | 42.00 | 73 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 254.00 | | 42.00 | 73 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 254.00 | | 42.00 | 73 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 503.00 | 1 747 503.00 | | 1 747 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 270.00 | | 1 046 270.00 | 1 046 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
VB T. V. A. | 168 919.00 | | 168 919.00 | 168 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 929.00 | 308 662.00 | 845 267.00 | 1 153 929.00 |
VI Groupe et associés | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 960.00 | | 536 960.00 | 536 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 097.00 | | 1 869 097.00 | 1 869 097.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 128.00 | 2 507 861.00 | 845 267.00 | 3 353 128.00 |