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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 2 732.00 | 4 827.00 | 7 559.00 |
040 Immobilisations financières | 582 433.00 | | 582 433.00 | 582 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 991.00 | 2 732.00 | 587 259.00 | 589 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 495 231.00 | 1 667.00 | 493 564.00 | 495 231.00 |
084 Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 267.00 | 1 667.00 | 564 601.00 | 566 267.00 |
110 Total général Actif | 1 156 259.00 | 4 399.00 | 1 151 860.00 | 1 156 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 929 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
242 Autres charges externes. | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 839.00 | | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
280 Produits financiers | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 265.00 | | | 93 265.00 |