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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 12 792.00 | 2 139.00 | 14 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 663.00 | 25 427.00 | 4 236.00 | 29 663.00 |
AP Constructions | 10 390.00 | 2 694.00 | 7 696.00 | 10 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 21 947.00 | 19 715.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 398.00 | 24 561.00 | 19 837.00 | 44 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 045.00 | 87 421.00 | 53 623.00 | 141 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 559.00 | 2 453.00 | 67 106.00 | 69 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 477.00 | | 448 477.00 | 448 477.00 |
BZ Autres créances | 745 286.00 | | 745 286.00 | 745 286.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 184.00 | 2 453.00 | 1 273 731.00 | 1 276 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 229.00 | 89 874.00 | 1 327 354.00 | 1 417 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 317.00 | 296 267.00 | | 296 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 828.00 | 159 950.00 | | 160 828.00 |
DL TOTAL (I) | 622 145.00 | 621 217.00 | | 622 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 666.00 | 3 443.00 | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666.00 | 3 443.00 | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 122.00 | 440 582.00 | | 322 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 519.00 | 286 001.00 | | 287 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | 766.00 | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | 85 205.00 | 77 015.00 | | 85 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | 4 400.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 543.00 | 809 002.00 | | 704 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 354.00 | 1 433 662.00 | | 1 327 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 973.00 | | 107 973.00 | 107 973.00 |
FG Production vendue services | 845 823.00 | | 845 823.00 | 845 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 796.00 | | 953 796.00 | 953 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 6.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 6.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -6.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 665.00 | 61 109.00 | | 58 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 997.00 | 4 655 918.00 | | 5 113 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 169.00 | 4 495 968.00 | | 4 953 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 828.00 | 159 950.00 | | 160 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 575.00 | | 23 997.00 | 143 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 527.00 | 141 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 44 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 927.00 | 96 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 994.00 | | 2 200.00 | 47 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 581.00 | | 21 797.00 | 95 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561.00 | 22 665.00 | 24 804.00 | 89 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 717.00 | 5 019.00 | 5 516.00 | 38 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 17 646.00 | 19 288.00 | 50 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 443.00 | | 2 777.00 | 3 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 2 453.00 | 2 777.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 122.00 | 322 122.00 | | 322 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 448 378.00 | 448 378.00 | | 448 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VC Groupe et associés | 607 801.00 | 607 801.00 | | 607 801.00 |
VP Divers | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 560.00 | 1 200 560.00 | | 1 200 560.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 543.00 | 704 543.00 | | 704 543.00 |