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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 605.00 | 27 568.00 | 159 037.00 | 186 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 020.00 | 9 708.00 | 208 311.00 | 218 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 856.00 | 72 653.00 | 1 280 202.00 | 1 352 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 482.00 | 109 930.00 | 1 647 551.00 | 1 757 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BT Marchandises | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 095.00 | | 306 095.00 | 306 095.00 |
BZ Autres créances | 238 696.00 | | 238 696.00 | 238 696.00 |
CF Disponibilités | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 907.00 | | 662 907.00 | 662 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 389.00 | 109 930.00 | 2 325 459.00 | 2 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 155.00 | -5 442.00 | | -99 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 714.00 | -93 713.00 | | -141 714.00 |
DL TOTAL (I) | -210 869.00 | -69 155.00 | | -210 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 982.00 | 2 017.00 | | 1 554 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 546.00 | 440 044.00 | | 341 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 749.00 | 9 389.00 | | 410 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 635.00 | 21 619.00 | | 117 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 396 246.00 | | |
EA Autres dettes | 100 701.00 | | | 100 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 614.00 | 869 319.00 | | 2 525 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 745.00 | 800 164.00 | | 2 314 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 598.00 | 869 319.00 | | 1 346 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 272.00 | 2 017.00 | | 145 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 546.00 | | | 341 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 563.00 | | 3 872 749.00 | 685 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800 830.00 | 1 757 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800 830.00 | 1 570 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 620.00 | | 54 985.00 | 131 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 943.00 | | 3 817 763.00 | 553 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 99 553.00 | 109 930.00 | 10 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 17 391.00 | 27 568.00 | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 82 162.00 | 82 362.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 749.00 | 410 749.00 | | 410 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 701.00 | 100 701.00 | | 100 701.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 306 095.00 | 306 095.00 | | 306 095.00 |
VB T. V. A. | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 345.00 | 228 329.00 | 943 537.00 | 1 407 345.00 |
VI Groupe et associés | 341 546.00 | 341 546.00 | | 341 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 403.00 | | | 1 520 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 377.00 | 550 377.00 | | 550 377.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 329.00 | 1 357 313.00 | 943 537.00 | 2 536 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |