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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 698.00 | 17 107.00 | 30 591.00 | 47 698.00 |
040 Immobilisations financières | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 768.00 | 17 107.00 | 356 661.00 | 373 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
072 Créances – Autres | 108 382.00 | | 108 382.00 | 108 382.00 |
084 Disponibilités | 466 453.00 | | 466 453.00 | 466 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 611 534.00 | | 611 534.00 | 611 534.00 |
110 Total général Actif | 985 303.00 | 17 107.00 | 968 196.00 | 985 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 849 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 903 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 643.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 104 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 954.00 | 7 453.00 | 36 501.00 | 43 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 245.00 | 7 453.00 | 414 791.00 | 422 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BZ Autres créances | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CF Disponibilités | 373 459.00 | | 373 459.00 | 373 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 731.00 | | 471 731.00 | 471 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 976.00 | 7 453.00 | 886 523.00 | 893 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 561.00 | | | 375 561.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
242 Autres charges externes. | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
252 Charges sociales | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 356.00 | | | -125 356.00 |
280 Produits financiers | 198 281.00 | | | 198 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 849 040.00 | | | 849 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DL TOTAL (I) | 854 455.00 | | | 854 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 523.00 | | | 886 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 218 120.00 | | | 218 120.00 |
FG Production vendue services | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 061.00 | | | 372 061.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VP Divers | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 263.00 | 472 863.00 | 2 400.00 | 475 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |