| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AH Fonds commercial | 2 328 575.00 | | 2 328 575.00 | 2 328 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 427 493.00 | | 1 427 493.00 | 1 427 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 109.00 | 36 946.00 | 24 162.00 | 61 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 507.00 | 302 600.00 | 61 907.00 | 364 507.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 487.00 | 342 804.00 | 4 487 683.00 | 4 830 487.00 |
BT Marchandises | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 993 821.00 | 36 000.00 | 7 957 821.00 | 7 993 821.00 |
BZ Autres créances | 3 949 171.00 | | 3 949 171.00 | 3 949 171.00 |
CF Disponibilités | 993 623.00 | | 993 623.00 | 993 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 038 718.00 | 36 000.00 | 13 002 718.00 | 13 038 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 869 205.00 | 378 804.00 | 17 490 401.00 | 17 869 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
DH Report à nouveau | 223 624.00 | | | 223 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 038.00 | | | 1 561 038.00 |
DP Provisions pour risques | 624 042.00 | | | 624 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 042.00 | | | 624 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 706.00 | | | 2 164 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 185.00 | | | 1 612 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142 935.00 | | | 7 142 935.00 |
EA Autres dettes | 4 298 219.00 | | | 4 298 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 305 321.00 | | | 15 305 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 490 401.00 | | | 17 490 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 305 321.00 | | | 15 305 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 23 530 702.00 | | 23 530 702.00 | 23 530 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 530 913.00 | | 23 530 913.00 | 23 530 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 847 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 667 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 406 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 205.00 | | | 381 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 205.00 | | | 381 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 930.00 | | | -348 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892 887.00 | | | 23 892 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 813 582.00 | | | 23 813 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 427.00 | | 3 165 664.00 | 4 758 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 093 604.00 | 645 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093 604.00 | 4 830 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 759 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 759 324.00 | | | 3 759 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 475.00 | | 8 141.00 | 417 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 628.00 | | 3 157 523.00 | 581 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 248.00 | 58 556.00 | | 284 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 991.00 | 58 556.00 | | 280 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 238.00 | 29 804.00 | | 594 238.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 238.00 | 29 804.00 | | 630 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 185.00 | 1 612 185.00 | | 1 612 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482 183.00 | 2 482 183.00 | | 2 482 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 741.00 | 1 132 741.00 | | 1 132 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298 219.00 | 4 298 219.00 | | 4 298 219.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
UX Autres créances clients | 7 959 879.00 | 7 959 879.00 | | 7 959 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 801.00 | 113 801.00 | | 113 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
VB T. V. A. | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 014 539.00 | 3 014 539.00 | | 3 014 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 164 706.00 | 2 164 706.00 | | 2 164 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 877.00 | 317 877.00 | | 317 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 835.00 | 324 835.00 | | 324 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 603 979.00 | 11 924 499.00 | 679 480.00 | 12 603 979.00 |
VW T.V.A. | 3 203 176.00 | 3 203 176.00 | | 3 203 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305 321.00 | 15 305 321.00 | | 15 305 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 718.00 | | | 718.00 |