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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 239.00 | 4 400.00 | 1 361 839.00 | 1 366 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 239.00 | 4 400.00 | 1 361 839.00 | 1 366 239.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 213.00 | 346 815.00 | 2 683 398.00 | 3 030 213.00 |
BZ Autres créances | 1 974 822.00 | | 1 974 822.00 | 1 974 822.00 |
CF Disponibilités | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 357.00 | 346 815.00 | 4 909 542.00 | 5 256 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 596.00 | 351 215.00 | 6 271 381.00 | 6 622 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 864.00 | -964 919.00 | | -649 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 390.00 | 315 054.00 | | 197 390.00 |
DL TOTAL (I) | -415 475.00 | -612 864.00 | | -415 475.00 |
DP Provisions pour risques | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 967.00 | 260 571.00 | | 418 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 989.00 | 260 571.00 | | 435 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 883.00 | 9 018.00 | | 8 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 920.00 | 449 899.00 | | 467 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 006.00 | 3 368 231.00 | | 2 068 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 92 684.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | 3 644 844.00 | 3 123 593.00 | | 3 644 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 867.00 | 7 043 427.00 | | 6 250 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 381.00 | 6 691 133.00 | | 6 271 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 788 909.00 | | 6 788 909.00 | 6 788 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 909.00 | | 6 788 909.00 | 6 788 909.00 |
FM Production stockée | | | -4 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 022.00 | | | -17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 445 324.00 | 7 334 864.00 | | 7 445 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 934.00 | 7 019 810.00 | | 7 247 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 390.00 | 315 054.00 | | 197 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 278.00 | | 1 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | 278.00 | | 1 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 000.00 | 176 000.00 | 1 000.00 | 261 000.00 |
6T Sur comptes clients | 284 000.00 | 63 000.00 | | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 000.00 | 63 000.00 | | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 000.00 | 239 000.00 | 1 000.00 | 545 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 000.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |