| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 8 160.00 | 275.00 | 7 885.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 964.00 | 518 009.00 | 2 061 955.00 | 2 579 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 448.00 | 1 358.00 | 1 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 289.00 | 518 732.00 | 2 078 557.00 | 2 597 289.00 |
BN En cours de production de biens | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 918.00 | | 3 495 918.00 | 3 495 918.00 |
BZ Autres créances | 7 288 811.00 | | 7 288 811.00 | 7 288 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 795 289.00 | | 10 795 289.00 | 10 795 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 579.00 | 518 732.00 | 12 873 847.00 | 13 392 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 191.00 | 659 557.00 | | -35 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 509.00 | 700 259.00 | | 5 509.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 754.00 | 94 813.00 | | 115 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 754.00 | 127 813.00 | | 148 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 703.00 | 24 562.00 | | 323 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920 166.00 | 4 385 712.00 | | 4 920 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 907.00 | 2 435 923.00 | | 3 546 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 293.00 | 1 008 090.00 | | 696 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 3 336.00 | | 2 580.00 |
EA Autres dettes | 2 822 486.00 | 4 157 568.00 | | 2 822 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 448.00 | 627 869.00 | | 407 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 719 583.00 | 12 643 060.00 | | 12 719 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 847.00 | 13 471 132.00 | | 12 873 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 620 388.00 | | 14 620 388.00 | 14 620 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 620 388.00 | | 14 620 388.00 | 14 620 388.00 |
FM Production stockée | | | 6 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 361 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 098 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 678 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 766 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 974 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 159.00 | 77 411.00 | | -62 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 217.00 | 61 093.00 | | 97 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 098 983.00 | 14 758 017.00 | | 15 098 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 134 174.00 | 14 098 460.00 | | 15 134 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 191.00 | 659 557.00 | | -35 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 229.00 | 77.00 | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 229.00 | 77.00 | 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 4 000.00 | 76 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 25 000.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 25 000.00 | 4 000.00 | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |